Amplegest lance le fonds Octo Rendement 2031

Octo Rendement 2031 : un nouveau fonds obligataire à échéance alliant rendement et visibilité

Amplegest annonce le lancement d'Octo Rendement 2031, cinquième millésime de sa gamme de fonds obligataires à échéance, après Octo Rendement 2025, 2027, 2028 et 2029. Ce nouveau fonds, dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2031, reprend le processus de gestion éprouvé de la gamme.

Un lancement dans un environnement obligataire redevenu attractif

Depuis le lancement en 2020 d'Octo Rendement 2025, Amplegest a développé une expertise reconnue dans la gestion de fonds obligataires à échéance, déclinée en millésimes successifs — 2025, 2027, 2028, 2029 — à mesure que les conditions de marché ouvraient de nouvelles fenêtres d'opportunité. Dans un contexte où les rendements obligataires ont retrouvé des niveaux attractifs et où les perspectives d'investissement restent incertaines, Octo Rendement 2031 prolonge cette approche en offrant aux investisseurs un cadre clair : un horizon de placement défini, une construction rigoureuse et un potentiel de rendement tangible.

Voir aussi : Octo Rendement 2028 présenté par Jean-François Degait

Fidèle à l'approche qui a fait le succès des millésimes précédents, la stratégie du fonds consiste à constituer un portefeuille largement diversifié, majoritairement composé d'obligations d'entreprises libellées en euro, avec une échéance cible fixée au 31 décembre 2031.

Le portefeuille comprend plus de 100 obligations, permettant une diversification importante entre de nombreux émetteurs et cherchant à réduire structurellement le risque de crédit. La construction repose sur une logique équipondérée, sans prise de pari spécifique sur un émetteur ou un secteur. Les obligations libellées en devises étrangères sont systématiquement couvertes du risque de change. Comme tout investissement, le fonds comporte des risques, notamment de perte en capital.‍

Un positionnement crossover, entre rendement et qualité de crédit

Le fonds est principalement investi en obligations d'entreprises européennes sur le segment crossover, avec une notation moyenne de BB. Ce positionnement intermédiaire entre l'Investment Grade et le High Yield vise à capter un potentiel de rendement attractif tout en cherchant à préserver une qualité de crédit intermédiaire.

Afin de renforcer la résilience du portefeuille et de bénéficier de la prime offerte par les obligations financières, environ 10 % du fonds sera alloué à des obligations seniors et subordonnées émises exclusivement par des banques de réseau. L'ensemble des titres sélectionnés présente une bonne liquidité, garantissant des conditions de gestion et d'arbitrage efficaces tout au long de la vie du fonds.‍

Un rendement brut à maturité d'environ 5,50 %

Dans les conditions de marché actuelles, Octo Rendement 2031 offre un rendement brut à maturité d'environ 5,50 %, avec une prime de valeur d'environ 110 points de base par rapport à la courbe de rendement BB sur une maturité équivalente. L'objectif du fonds est d'offrir, sur la part IC, une performance annualisée nette de frais supérieure de 1,45 % à celle de l'emprunt d'État allemand à échéance août 2031 (DBR 0% 08/02/2031), entre la date de création du fonds et le 31 décembre 2031.

Ces objectifs sont fondés sur des hypothèses de marché arrêtées à la date de lancement et ne constituent pas une promesse de rendement. Le fonds est exposé à des risques, notamment de perte en capital, de crédit et de taux. Le capital n'est pas garanti. Tous les risques du fonds peuvent être consultés dans le prospectus, disponible sur simple demande et sur le site www.amplegest.com.

« Avec ce cinquième millésime, nous proposons à nos investisseurs une solution simple et lisible : un portefeuille diversifié, une échéance claire, et un potentiel de rendement que le marché actuel rend particulièrement attractif. », déclare Joëlle Harb, Directrice de la gestion obligataire, Amplegest.

Une offre de souscription adaptée à différents profils

Le fonds propose plusieurs catégories de parts :
Parts AC et AD (capitalisation et distribution) : accessibles dès 1 000 €, destinées en priorité aux investisseurs particuliers ;
Parts IC et ID : réservées en priorité aux personnes morales, avec un minimum de souscription de 100 000 € ;
Parts S (CHF) et U (USD) : parts institutionnelles couvertes en devises pour les investisseurs souhaitant s'exposer en francs suisses ou en dollars américains ;
Part FC : réservée à la distribution via des intermédiaires financiers opérant en architecture ouverte.

La durée de placement recommandée court jusqu'au 31 décembre 2031.
Indicateur de risque (SRI) : 2 sur 7.

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