Franklin Templeton lance deux nouveaux ETF UCITS « core » destinés aux investisseurs européens

Franklin Templeton¹ a le plaisir d’annoncer le lancement de deux nouveaux ETF relevant de l’Article 8² du règlement SFDR, le Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF³ et le Franklin S&P World Screened UCITS ETF³. Ces nouveaux produits viennent compléter la gamme d’ETF de Franklin Templeton et porte à 17 le nombre total de ses ETF UCITS relevant des Articles 8 ou 9 du règlement SFDR. Ils seront cotés sur Deutsche Börse (XETRA) le 16 avril 2025, sur le London Stock Exchange (LSE) et sur Euronext Paris le 17 avril 2025, et sur Borsa Italiana le 24 avril 2025. Ils sont désormais enregistrés en vue d’une distribution en Autriche, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni

Le Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF et le Franklin S&P World Screened UCITS ETF investiront dans les actions de grandes et moyennes capitalisations aux États-Unis et à l’échelle mondiale, respectivement. Ils répliqueront les indices S&P 500 Guarded⁴ et S&P Guarded World⁴, qui offrent une exposition ciblée aux actions présentant un profil ESG optimisé, tout en cherchant à minimiser l'écart de performance par rapport à leur indice parent respectif (le S&P 500 et le S&P World). Ils permettront donc de mettre en place des allocations « core » caractérisées par un faible tracking error (écart de suivi).

Caroline Baron, Head of ETF Distribution, EMEA, Franklin Templeton, commente : “Ces nouveaux ETF sont des produits très abordables et transparents permettant de s’exposer à des actions « core » présentant des profils ESG optimisés et une faible empreinte carbone, tout en répliquant fidèlement des indices « core » traditionnels. Ils conviendront aux investisseurs souhaitant prendre des expositions « core » conformes à l’Article 8 du SFDR et à ceux en quête d’un suivi plus étroit qu’avec les indices de référence traditionnels comme le S&P 500 et le S&P World. Ces ETF pourront par exemple être utilisés en complément de solutions « core » traditionnelles ».”

Principales caractéristiques du Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF et du Franklin S&P World Screened UCITS ETF

• Des performances similaires à celles des marchés : Ces ETF ont vocation à fournir une couverture large et diversifiée du marché, avec l’application d’un mécanisme d’exclusion et des contraintes de pondération relative, afin de générer des performances similaires à celles du marché tout en bénéficiant d’un faible tracking error (écart de suivi) par rapport aux indices S&P 500 et S&P World, respectivement.
• Des objectifs ESG concrets : Les deux nouveaux fonds visent une amélioration minimale de 10 % de l'intensité carbone et une amélioration minimale de 10 % de la notation ESG par rapport à leurs indices parents.
• Un mécanisme d’exclusion : Les entreprises impliquées dans des activités controversées comme le charbon thermique, le tabac, les armes controversées et les armes militaires sont exclues, de même que celles concernées par de graves controverses en lien avec les enjeux ESG ou le Pacte mondial des Nations unies.

• Des coûts maîtrisés : Ces ETF, qui relèvent de l’Article 8 du SFDR, appliquent des frais compétitifs de 0,09 %⁵ (Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF) et 0,14 %⁵ (Franklin S&P World Screened UCITS ETF) et constituent donc des options intéressantes pour les investisseurs en quête de fonds très peu onéreux respectant l’Article 8.

Ces deux nouveaux ETF seront gérés par Dina Ting, Head of Global Index Portfolio Management, et Lorenzo Crosato, ETF Portfolio Manager, qui cumulent à eux deux plus de trois décennies d’expertise dans la gestion d’actifs et un long palmarès dans le pilotage de stratégies ETF.

Rafaelle Lennox, Head of UCITS ETF Product Strategy, Franklin Templeton, a quant à elle déclaré : " Nous sommes ravis d'avoir collaboré avec S&P à la création de cette gamme d'indices inédite, la famille d'indices S&P Guarded. Ces indices remplissent deux objectifs, à savoir un profil ESG amélioré et des émissions de carbone réduites, tout en maintenant un écart de performance minimal par rapport aux indices parents, le S&P 500 et le S&P World respectivement, une première sur ce marché qui vient répondre à l'évolution des besoins de nos clients.”

En leur proposant toute une gamme d'ETF indiciels et actifs, la plateforme mondiale d'ETF de FranklinTempleton permet aux investisseurs d’atteindre les résultats d'investissement qu’ils se sont fixés. S’appuyant sur la solidité et les ressources de l’un des plus grands gérants d'actifs au monde, cette plateforme mondiale d'ETF comptait, au 31 mars 2025, environ 35 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

1. Franklin Resources, Inc. \[NYSE:BEN], est une société internationale de gestion d’actifs dont les filiales opèrent sous le nom de Franklin Templeton et conseillent des clients dans plus de 150 pays. Franklin Templeton a pour mission d’aider ses clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à son expertise. Grâce à ses gérants d’investissement spécialisés, l’entreprise propose des expertises de gestion spécialisées à l’échelle mondiale et dispose de vastes capacités dans les actions, les obligations, les solutions multi-actifs et les investissements alternatifs. Avec plus de 1 500 professionnels de l’investissement et des bureaux dans les principaux marchés financiers du monde, la société basée en Californie possède plus de 75 ans d’expérience en matière d’investissement et gérait plus de 1 500 milliards de dollars d’actifs au 31 mars 2025.  Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.franklintempleton.fr.
2. Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF et Franklin S&P World UCITS ETF sont des compartiments de Franklin TempletonICAV, un véhicule de droit irlandais de gestion collective, constitué selon les lois de l'Irlande.
3. Ces compartiments relèvent de l’Article 8 du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il s’agit des fonds qui adoptent une approche de l’intégration ESG et dont le processus d’investissement est, en outre, contraint par des caractéristiques environnementales et/ou sociales. Des informations supplémentaires sur les aspects de développement durable du Fonds sont disponibles à l’adresse franklinresources.com/countries. Veuillez prendre connaissance des objectifs et caractéristiques du fonds avant d’investir.
4. Les Guarded Indices de S&P mesurent la performance des titres éligibles d'un indice sous-jacent, sélectionnés et pondérés dans le but d'améliorer collectivement les profils ESG et de réduire l'empreinte carbone par rapport à l'indice sous-jacent. Les indices procèdent à des exclusions en fonction de l'implication des entreprises dans des activités spécifiques, leur respect des principes du Pacte mondial des Nations unies (UNGC) et leur implication dans des controverses ESG. L'indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées (« SPDJI »), et son utilisation par Franklin Templeton a été autorisée sous licence. Standard & Poor's® et S&P® sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P ») et Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). Les marques ont été concédées sous licence à SPDJI et Franklin Templeton a obtenu une sous-licence pour leur utilisation à certaines fins. Le Compartiment n’est ni parrainé, approuvé, vendu ou promu par SPDJI, Dow Jones, S&P, ou l’une de leurs sociétés affiliées respectives (collectivement, « S&P Dow Jones Indices »). S&P Dow Jones Indices ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, aux propriétaires du Compartiment ou à tout membre du public quant au bien-fondé d'un investissement dans des titres en général ou dans le Compartiment en particulier, ou quant à la capacité de l'Indice à suivre la performance générale du marché. Le seul lien entre S&P Dow Jones Indices et Franklin Templeton en ce qui concerne l'Indice est l'octroi d'une licence d'utilisation de l'Indice et de certaines marques commerciales, marques de service et/ou dénominations commerciales de S&P Dow Jones Indices et/ou de ses concédants de licence. L’Indice est conçu, composé et calculé par S&P Dow Jones Indices sans lien avec Franklin Templeton ou le Compartiment. S&P Dow Jones Indices n'a aucune obligation de prendre en considération les besoins de Franklin Templeton ou des porteurs de parts lors de la conception, de la composition ou du calcul de l’Indice. S&P Dow Jones Indices n’est pas responsable et n’a pas participé à la détermination des prix et du montant du Compartiment ou du moment de l’émission ou de la vente du Compartiment, ni à la détermination ou au calcul de l’équation par laquelle le Compartiment peut être converti en espèces, racheté ou remboursé, selon le cas. S&P Dow Jones Indices n’est tenu à aucune obligation et n'assume aucune responsabilité concernant l’administration, la commercialisation ou la négociation du Compartiment. Rien ne garantit que les produits d'investissement basés sur l'indice reproduiront fidèlement la performance de l'indice ou fourniront des rendements d'investissement positifs. S&P Dow Jones Indices LLC n'est pas un conseiller en investissement. L'inclusion d'un titre dans un indice ne constitue pas une recommandation de S&P Dow Jones Indices d'acheter, de vendre ou de détenir ce titre, et n'est pas considérée comme un conseil en investissement. Pour en savoir plus, consultez le lien : FAQ: S&P Guarded Indices
5. Les frais désignent les frais facturés aux investisseurs par le fonds pour couvrir ses coûts d’exploitation. Des frais supplémentaires, notamment des frais de transaction, seront également supportés. Ces frais seront acquittés par le fonds, ce qui aura une incidence sur son rendement global. Les frais du fonds seront supportés dans différentes devises, ce qui signifie que les montants acquittés peuvent augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations de change.

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La valeur des parts du fonds et les revenus qu'il génère peuvent varier à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer l'intégralité du montant investi. Les performances passées ne sont ni un indicateur ni une garantie des résultats futurs.
Risque : Pour pouvoir utiliser un indice, le fonds peut devoir signer un contrat de licence avec son fournisseur. Si, à un moment quelconque pour un Indice, la licence accordée prend fin ou est contestée, altérée ou cesse d’exister, les Administrateurs peuvent être contraints de remplacer l’Indice par un autre Indice. Une telle substitution ou un retard apporté à celle-ci peut avoir une incidence négative sur le Compartiment.
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Pour des informations complètes sur tous les risques applicables à ce fonds, reportez-vous à la section « Considérations sur les risques » du prospectus actuel de Franklin Templeton ICAV.
Les ETF UCITS de Franklin Templeton ICAV (domiciliés en dehors des États-Unis ou du Canada) ne peuvent être offerts ni vendus, directement ou indirectement, aux résidents des États-Unis d'Amérique ou du Canada. Les ETF se négocient comme des actions, fluctuent en fonction de la valeur du marché et peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à leur valeur liquidative (VL). Les commissions de courtage et les frais des ETF réduisent les performances.
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