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Benjamin Louvet, Directeur de la gestion matières premières chez Ofi Invest Asset Management, nous explique en quoi les métaux devraient jouer un rôle central dans le cadre de la transition énergétique.
La quête d'alternatives énergétiques pour se libérer du pétrole met en évidence le rôle vital des métaux dans cette transition. Des éoliennes aux véhicules électriques, ces métaux sont essentiels pour façonner un avenir énergétique durable.
La construction d'éoliennes, pilier des énergies renouvelables, nécessite d'importants métaux tels que le cuivre, l'argent, le lithium, le cobalt, le platine, et le palladium. Ces éléments jouent un rôle crucial dans la transmission de l'énergie verte, de la production à la consommation.
Les véhicules électriques, de plus en plus répandus, accentuent la demande pour ces métaux. Par exemple, la construction d'une éolienne peut nécessiter entre 950 kilos et 5 tonnes de cuivre, tandis qu'une voiture électrique requiert quatre fois plus de cuivre que son homologue thermique.
L'or, bien que ne participant pas directement aux technologies vertes, présente une performance solide en raison des politiques monétaires actuelles. Les Banques Centrales augmentent leurs réserves d'or, reflétant la confiance dans cette valeur refuge. Les projections optimistes suggèrent une tendance haussière pour l'or, soulignant son rôle clé dans les portefeuilles d'investissement.
La croissance rapide de la demande de métaux liée à la transition énergétique crée des défis et des opportunités. La nécessité d'investissements massifs dans la production devient impérative pour répondre à cette évolution structurelle. L'équilibre entre offre et demande sera déterminant dans la stabilité des prix des métaux cruciaux.
Investir dans des actions minières offre un potentiel considérable à long terme. Cependant, les entreprises doivent faire face à d'énormes investissements pour répondre à la demande croissante, ce qui peut impacter leur rentabilité à court terme. Les investisseurs doivent évaluer attentivement la capacité des entreprises minières à relever ces défis tout en positionnant leurs portefeuilles pour bénéficier des avantages à long terme.
Les fonds spécialisés fournissent une exposition directe aux métaux, offrant une alternative pour les investisseurs souhaitant minimiser les risques spécifiques liés aux entreprises. Ces instruments permettent de participer à la croissance du marché des métaux sans se confronter directement aux complexités de l'exploitation minière. Les gestionnaires de fonds spécialisés peuvent ajuster les allocations en fonction des évolutions du marché, offrant une flexibilité appréciée.
Avec plus de 20 ans d'expertise, Ofi Invest Asset Management se distingue par sa gestion spécialisée sur le marché des métaux. Leur fonds phare, Ofi Invest Energy Strategic Metals, offre une exposition ciblée aux métaux cruciaux dans le contexte de la transition énergétique.
Ce fonds, adapté à la clientèle professionnelle et particulière, cherche à capturer la performance des métaux stratégiques sans recourir au marché des actions. L'utilisation de contrats d'échanges de flux financiers, tels que les SWAP sur indices de matières premières, permet une exposition contrôlée tout en minimisant les risques de perte en capital.
La transition énergétique vers des sources durables est un moteur de la demande de métaux cruciaux. Investir dans ces éléments est une stratégie qui va au-delà de la simple diversification de portefeuille. Les opportunités d'investissement dans les métaux offrent une participation directe à l'évolution de notre système énergétique, soutenant la croissance des énergies renouvelables.
