Rapport d'impact 2023 (Eiffel Investment Group)

« Quelle valeur donner aux valeurs ? » se demandait-on cette année, à l'occasion d'échanges consacrés au rôle de l'ESG dans l'entreprise et à sa prise en compte par les investisseurs. Vaste sujet, que nous n'avons jamais fini d'explorer et qui, derrière la formule, suggère une exigence d'honnêteté et de rigueur que nous plaçons au cœur de notre réflexion et de notre action en matière d'ESG.

L'engagement d'Eiffel envers l'ESG en 2023

En 2023, cette exigence, nous nous sommes employés à la cultiver toujours davantage en cherchant, au-delà des chiffres, mais toujours de manière scientifique, à apprécier le plus finement possible la portée de nos actions, dans la durée.

Ce souci de précision et de justesse devient d'autant plus important que le groupe Eiffel poursuit une trajectoire de croissance forte, l'amenant à opérer dans une grande diversité de situations et sur un spectre géographique de plus en plus large.

Tandis que nous avons continué à enregistrer une collecte rapide, franchissant largement la barre des 6 milliards d'actifs gérés à fin décembre, il nous faut réussir cette expansion rapide tout en restant fidèle à notre vocation d'investisseur d'impact.

Cette difficulté apparente, nous y répondons par un surcroît de rigueur scientifique pour transformer la masse d'informations et d'indicateurs que nous collectons quotidiennement en un atout formidable.

C'est d'ailleurs tout l'objet de ce rapport que de retranscrire d'une manière intelligible la somme des actions et des réflexions que nous menons.

Les chiffres clés de notre impact en 2023

Pour ne citer que quelques chiffres de mesure de notre impact, nous avons investi cette année près de 2 milliards d'euros, soit un tiers du montant de nos actifs gérés à la fin de l'année. Cela représente près de 100 nouveaux investissements, ce qui traduit un dynamisme remarquable, principalement porté par l'activité de dette privée à impact et l'activité de financement de la transition énergétique.

La dette privée à impact

S'agissant de l'activité de dette privée, elle a franchi cette année le seuil des 200 Covenants d'Impact® mis en place, ce qui illustre le fait que notre capacité de déploiement ne s'opère pas au détriment de l'exigence extra-financière. Bien au contraire, elle la nourrit puisque, grâce à la somme des informations recueillies, nous avons pu, en analysant plus de 1.300 points de données, établir, pour la première fois, de manière véritablement scientifique, l'impact positif de la mise en place de ces covenants extra-financiers sur la performance financière des entreprises financées.

Il ressort en effet de cette étude, que nous avons rendue disponible à travers notre observatoire Sustainability & Impact Innovation Center, que pour les entreprises interrogées, 83% des objectifs ESG mis en place par Eiffel ont eu une répercussion nette positive sur leur situation financière.

Le financement de la transition énergétique

S'agissant des activités de financement de la transition énergétique, elles ont franchi les 3.800 projets d'infrastructures vertes financés, ce qui représente une capacité de production de 9 GW, soit l'équivalent de 5 réacteurs nucléaires. Ces projets se déploient désormais dans 25 pays, préfigurant ce que le groupe Eiffel commence à devenir : un groupe international capable d'offrir à ses clients une exposition à une grande diversité d'actifs de transition énergétique dans le monde.

La transition énergétique : un enjeu mondial

Car, en dépit de nécessaires disparités, il apparait que la transition énergétique n'a pas de frontière et que cette tendance de fonds de la décarbonation, sur laquelle le groupe Eiffel a été précurseur et est désormais un leader incontesté, devrait largement favoriser notre développement international.

Nous le répétons souvent : la transition énergétique n'en est qu'à ses débuts et nous sommes encore loin de mesurer toutes ses implications. Loin de la contrarier, l'instabilité géopolitique qui caractérise la période que nous traversons tend à favoriser toutes les solutions qui permettent de répondre au défi de la souveraineté énergétique, dans un monde qui se morcelle.

Hier négligées, les questions liées à l'indépendance énergétique, à la réindustrialisation, à la valorisation des territoires et à la préservation de la biodiversité sont aujourd'hui au cœur de toutes les attentions. Elles sont depuis longtemps au cœur de nos préoccupations et de nos stratégies. Et nous ne ratons aucune occasion de les traiter avec rigueur et de nous doter des outils méthodologiques nous permettant de les mesurer et de les suivre.

Ce rapport, comme les précédents, incarne avec humilité cette ambition qui nous anime. Car nous savons, pour reprendre notre interrogation initiale, que l'impact est la valeur au-delà de la valeur.

Sommaire du rapport

1. Eiffel en 2023 : Démarche ESG, investissements économie durable, mesure de l'empreinte carbone

2. Intégrer les enjeux ESG et climat dans nos pratiques d'entreprise et d'investissement

3. Accompagner nos investissements dans les transitions

4. Développer des stratégies innovantes à impact
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5. Financer la création d'emplois et la transition bas-carbone

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