Palmarès 2025 : le top 10 des Actions Thématiques Tech

Le top 10 des fonds actions tech de 2025

1. Invesco Defense Innovation UCITS ETF Acc – Invesco Ltd – 38,23 %

2. iShares MSCI Global Semiconductors ETF – BlackRock – 35,69 %

3. Polar Capital Global Tech Fd R USD Dis – FundRock Management Company – 35,10 %

4. Amundi MSCI Semicon UCITS ETF C USD – Amundi – 32,62 %

5. VanEck Vector Semiconductor ETF EUR A – VanEck Investments Limited – 32,35 %

6. Carmignac Pf Tech Solutions E EUR Acc – Carmignac – 28,18 %

7. DNB Technology A ACC EUR – FundPartner Solutions – 22,32 %

8. Polar Capital Artificial Intel Fd R USD E Acc – FundRock Management Company – 19,19 %

9. BNY Mellon Mobility Innov USD E – BNY Mellon – 19,02 %

10. CT (Lux) Global Technology DU USD – Threadneedle – 17,36 %

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Carmignac Portfolio Tech Solutions : exploiter le potentiel des entreprises technologiques à travers le monde

Carmignac Portolio Tech Solutions est un fonds actions internationales dédié aux valeurs liées au thème de la technologie sans contrainte géographique ni de capitalisation. Porté par le potentiel à long terme de l'innovation technologique, le Fonds diversifie ses convictions tout au long de la chaîne de valeurs afin de prendre part à la prochaine révolution industrielle.

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Une surperformance en 2025
La sélection de titres a été le principal moteur de la performance sur l’année à travers la chaîne de valeur de l’intelligence artificielle (IA), avec une contribution majeure des technologies industrielles, des infrastructures digitales et des matériaux technologiques. En effet, notre sélection de titres au sein du segment « technologies et infrastructures » a été bénéfique, tandis que dans le segment des matériaux technologiques, notre exposition à Taïwan et à la Corée du Sud a soutenu la surperformance.

Nos perspectives pour 2026
En 2026, les écarts de performance devraient s’accentuer, tant au sein du secteur technologique que par rapport au reste du marché, à mesure que l’arbitrage de plus en plus rapide et réversible des investisseurs entre titres et secteurs amplifie la volatilité et la dispersion. Nous sommes convaincus qu’identifier les entreprises qui bénéficient des ruptures technologiques, y compris celles issues de transformations internes au secteur technologique, notamment dans le hardware, devrait rester un moteur clé de performance. Nous construisons une exposition à des entreprises injustement perçues comme des perdants de l’IA, en particulier dans les logiciels convaincus de leur potentiel de rebond. Enfin, nous concentrons nos investissements sur les segments de l’IA de haute qualité, encore sous-appréciés par le consensus, tout en réduisant l’exposition aux valeurs de l’IA à bêta élevé et déjà pleinement valorisées, telles que celles liées aux centres de données.

Les analyses et actualités de Carmignac 

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Le contexte du marché technologique en 2024

L'année 2024 a été marquée par une dynamique favorable pour les actions thématiques technologiques. Malgré un environnement économique global incertain, le secteur des technologies a profité de méga-tendances structurelles, notamment la transition numérique, l'essor des solutions cloud et la demande croissante pour des technologies durables. Avec une performance moyenne de 24,03 % et une volatilité élevée à 17,64 %, les fonds technologiques ont capté une grande partie des flux d'investissement, reflétant l'intérêt des investisseurs pour ces thèmes porteurs.

Top 15 des fonds technologiques en 2024 (classement Quantalys)

1. Amundi MSCI Semicond ESG Screen UE C (Amundi) : 66,04 %
2. VanEck Vectors Video Gaming & eSports $A (VanEck Investments Limited) : 58,53 %
3. Melanion BTC Equities Universe UCITS ETF (Melanion Capital SAS) : 56,33 %
4. Invesco US Technology Sect ETF Acc USD (Invesco LTD) : 48,99 %
5. iShares S&P 500 Information Tech ETF USD (BlackRock) : 45,89 %
6. First Trust Cloud Computing A USD Acc (First Trust Global Portfolios) : 44,36 %
7. Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF (Invesco LTD) : 42,29 %
8. Amundi MSCI World Inform Tech UE EUR Acc (Amundi) : 41,20 %
9. SPDR MSCI World Technology USD Acc (State Street) : 41,15 %
10. JHHF Global Technology Leaders A2 USD (Janus Henderson) : 41,15 %
11. BGF World Technology Fund A2 USD (BlackRock) : 40,93 %
12. AB International Technology C (AllianceBernstein) : 39,41 %
13. Amundi S&P Gb IT ESG UCITS ETF DR € A (Amundi) : 39,37 %
14. Polar Capital Global Tech Fd R USD Dis (Bridge Fund Management Limited) : 39,02 %
15. First Trust Dow Jones Internet A Acc USD (First Trust Global Portfolios) : 38,58 %

Perspectives des actions thématiques pour 2025

Les actions thématiques technologiques devraient continuer à bénéficier d’un environnement porteur en 2025, soutenu par plusieurs tendances clés :

1. Accélération de la digitalisation : La transformation numérique reste un moteur de croissance pour les entreprises technologiques.
2. Transition vers des technologies durables : Les entreprises alignées sur les critères ESG continueront de capter des flux d'investissements.
3. Croissance des secteurs liés au cloud et aux infrastructures technologiques : La demande pour les solutions cloud et les infrastructures numériques devrait se renforcer, notamment avec l'essor de l’intelligence artificielle et des objets connectés.

Commentaire de Janus Henderson pour son fonds JHHF Global Technology Leaders A2 USD

2024, une année exceptionnelle pour le secteur technologique

2024 a été une nouvelle année exceptionnelle pour le secteur technologique. Dans un contexte politique et économique favorable, la technologie s'est à nouveau imposée comme un secteur incontournable. Comme nous l'avons vu dans les cycles précédents, les gains les plus importants dans les premières années d'un cycle sont réalisés grâce à l'innovation dans le domaine du silicium et cela a de nouveau été le cas en 2024 avec Nvidia en tête du secteur.

Philosophie de Janus Henderson Investors : focus sur les valorisations raisonnables et la croissance durable, en évitant les effets de mode

Pour nous, une société technologique a du matériel ou des logiciels au cœur de ses produits et de sa génération de revenus. Notre philosophie, qui consiste à se concentrer sur des valorisations raisonnables et sur une croissance des bénéfices non appréciée, nous a permis de réaliser une performance de plus de 30 %, qui s'inscrit dans la continuité de notre performance.

Nous avons continué à concentrer notre exposition sur les sociétés les mieux positionnées pour la mise en place de l'infrastructure de l'IA générative, tout en évitant les grandes capitalisations en difficulté séculaire qui sont perturbées par ce changement.

Enfin, il est primordial selon nous de se concentrer sur les fondamentaux et non sur le battage médiatique : les barrières durables à l'entrée, notre compréhension des facteurs financiers et non financiers, et la discipline en matière d'évaluation.

En 2025, des opportunités dans un marché technologique en mutation

Pour 2025, il faut s'attendre à des opportunités permanentes de rendements plus élevés, mais à une volatilité potentiellement accrue. Nous restons enthousiastes à l'idée que l'intelligence artificielle constitue une nouvelle grande vague d'innovation technologique. Nous pensons que la mise en place de l'infrastructure et des applications pour l'IA générative s'étalera sur plusieurs années.

Le secteur technologique continue de tirer parti de la solidité de son bilan pour investir massivement dans la recherche et le développement futurs, ce qui renforce sa capacité à générer des rendements attrayants pour les investisseurs et élargit sa portée perturbatrice.

En parallèle, le coût du capital est susceptible de fluctuer davantage, mais il est peu probable que les taux d'intérêt reviennent à zéro. C'est pourquoi, à notre avis, la discipline en matière d'évaluation sera à nouveau un élément important dans la détermination des rendements.

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