Palmarès 2024 : le top 15 des Actions Thématiques Tech

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top 15 classement meilleures actions thématiques tech 2024
top 15 actions thématiques tech 2024

Le contexte du marché technologique en 2024

L'année 2024 a été marquée par une dynamique favorable pour les actions thématiques technologiques. Malgré un environnement économique global incertain, le secteur des technologies a profité de méga-tendances structurelles, notamment la transition numérique, l'essor des solutions cloud et la demande croissante pour des technologies durables. Avec une performance moyenne de 24,03 % et une volatilité élevée à 17,64 %, les fonds technologiques ont capté une grande partie des flux d'investissement, reflétant l'intérêt des investisseurs pour ces thèmes porteurs.

Top 15 des fonds technologiques en 2024 (classement Quantalys)

  1. Amundi MSCI Semicond ESG Screen UE C (Amundi) : 66,04 %
  2. VanEck Vectors Video Gaming & eSports $A (VanEck Investments Limited) : 58,53 %
  3. Melanion BTC Equities Universe UCITS ETF (Melanion Capital SAS) : 56,33 %
  4. Invesco US Technology Sect ETF Acc USD (Invesco LTD) : 48,99 %
  5. iShares S&P 500 Information Tech ETF USD (BlackRock) : 45,89 %
  6. First Trust Cloud Computing A USD Acc (First Trust Global Portfolios) : 44,36 %
  7. Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF (Invesco LTD) : 42,29 %
  8. Amundi MSCI World Inform Tech UE EUR Acc (Amundi) : 41,20 %
  9. SPDR MSCI World Technology USD Acc (State Street) : 41,15 %
  10. JHHF Global Technology Leaders A2 USD (Janus Henderson) : 41,15 %
  11. BGF World Technology Fund A2 USD (BlackRock) : 40,93 %
  12. AB International Technology C (AllianceBernstein) : 39,41 %
  13. Amundi S&P Gb IT ESG UCITS ETF DR € A (Amundi) : 39,37 %
  14. Polar Capital Global Tech Fd R USD Dis (Bridge Fund Management Limited) : 39,02 %
  15. First Trust Dow Jones Internet A Acc USD (First Trust Global Portfolios) : 38,58 %

Perspectives des actions thématiques pour 2025

Les actions thématiques technologiques devraient continuer à bénéficier d’un environnement porteur en 2025, soutenu par plusieurs tendances clés :

  1. Accélération de la digitalisation : La transformation numérique reste un moteur de croissance pour les entreprises technologiques.
  2. Transition vers des technologies durables : Les entreprises alignées sur les critères ESG continueront de capter des flux d'investissements.
  3. Croissance des secteurs liés au cloud et aux infrastructures technologiques : La demande pour les solutions cloud et les infrastructures numériques devrait se renforcer, notamment avec l'essor de l’intelligence artificielle et des objets connectés.

Commentaire de Janus Henderson pour son fonds JHHF Global Technology Leaders A2 USD

2024, une année exceptionnelle pour le secteur technologique

2024 a été une nouvelle année exceptionnelle pour le secteur technologique. Dans un contexte politique et économique favorable, la technologie s'est à nouveau imposée comme un secteur incontournable. Comme nous l'avons vu dans les cycles précédents, les gains les plus importants dans les premières années d'un cycle sont réalisés grâce à l'innovation dans le domaine du silicium et cela a de nouveau été le cas en 2024 avec Nvidia en tête du secteur.

Philosophie de Janus Henderson Investors : focus sur les valorisations raisonnables et la croissance durable, en évitant les effets de mode

Pour nous, une société technologique a du matériel ou des logiciels au cœur de ses produits et de sa génération de revenus. Notre philosophie, qui consiste à se concentrer sur des valorisations raisonnables et sur une croissance des bénéfices non appréciée, nous a permis de réaliser une performance de plus de 30 %, qui s'inscrit dans la continuité de notre performance.

Nous avons continué à concentrer notre exposition sur les sociétés les mieux positionnées pour la mise en place de l'infrastructure de l'IA générative, tout en évitant les grandes capitalisations en difficulté séculaire qui sont perturbées par ce changement.

Enfin, il est primordial selon nous de se concentrer sur les fondamentaux et non sur le battage médiatique : les barrières durables à l'entrée, notre compréhension des facteurs financiers et non financiers, et la discipline en matière d'évaluation.

En 2025, des opportunités dans un marché technologique en mutation

Pour 2025, il faut s'attendre à des opportunités permanentes de rendements plus élevés, mais à une volatilité potentiellement accrue. Nous restons enthousiastes à l'idée que l'intelligence artificielle constitue une nouvelle grande vague d'innovation technologique. Nous pensons que la mise en place de l'infrastructure et des applications pour l'IA générative s'étalera sur plusieurs années.

Le secteur technologique continue de tirer parti de la solidité de son bilan pour investir massivement dans la recherche et le développement futurs, ce qui renforce sa capacité à générer des rendements attrayants pour les investisseurs et élargit sa portée perturbatrice.

En parallèle, le coût du capital est susceptible de fluctuer davantage, mais il est peu probable que les taux d'intérêt reviennent à zéro. C'est pourquoi, à notre avis, la discipline en matière d'évaluation sera à nouveau un élément important dans la détermination des rendements.

Lire aussi : Le palmarès 2023 top 10 actions thématiques tech

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