Palmarès 2025 : le top 10 des Fonds Actions Climat

Le top 10 des fonds actions climat de 2025

1. Sextant Climate Transition Europe A – Amiral Gestion – 24,57 %

Lire aussi : Amiral Gestion lance deux nouveaux fonds obligataires

Voir aussi : Sextant Quality Focus : une stratégie active basée sur la qualité et la valorisation

2. LCL Compensation Carbone Actions Euro – CPR AM – 24,05 %

LCL Compensation Carbone Actions Euro – P
"Un fonds actions de la zone euro qui vise à sélectionner les entreprises les mieux engagées dans la transition climatique et qui a pour objectif de surperformer les marchés actions de la zone euro sur le long terme.
Performance 2025 et perspectives : Le fonds affiche une performance nette positive de 24%1 en 2025 et a surperformé son indice de référence grâce à notre choix de valeurs. Au sein du secteur des Financières, certaines valeurs ont doublé cette année, à l’image de Banco Santander ou CaixaBank. Notre sous pondération sur le secteur de la consommation a été payant. Enfin, dans le secteur des industrielles notre exposition aux renouvelables avec Nordex et à l’électrification a été un fort contributeur à la performance. A l’inverse, les valeurs de la Santé ont souffert des incertitudes politiques et réglementaires aux Etats-Unis et du manque d’innovation produit. Le secteur technologique suit de près, en raison de notre sous-pondération sur les semiconducteurs une partie de l’année et une surpondération des logiciels et services où les investisseurs voient le plus de défis liés à la disruption de l'IA.
Pour 2026, nous adoptons une vue positive, car les bénéfices des entreprises sont bons et, à mesure que la reprise s'étend, l'effet de levier opérationnel peut revenir avec de meilleurs volumes et prix dans de nombreux secteurs de l'économie. À cela s'ajoute une politique monétaire accommodante de la Fed et des autres banques centrales (à l'exception de la Banque du Japon), ce qui constitue un autre facteur positif. Certaines inquiétudes subsistent. L'inflation ne diminue pas aussi rapidement que prévu ; l'impact des droits de douane a été absorbé, mais ils peuvent encore nuire aux consommateurs, en particulier aux États-Unis ; les énormes investissements dans l’IA peuvent se révéler moins rentables qu’anticipé ; enfin c’est une année de mi-mandat aux Etats-Unis qui est souvent l’occasion de prise de bénéfices." Par CPRAM

Investir comporte des risques. Pour connaître l’ensemble des risques, la stratégie d’investissement du fonds ainsi que ses coûts, ses frais et autres dépenses veuillez consulter le prospectus et le DIC Priips disponibles ici
1. Performance nettes de la part P. Source : CPRAM au 31/12/2025. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous gardez le produit pendant 5 ans. L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer. Exemples de sociétés dans l’univers présentés à titre indicatif. Les informations communiquées ne sont pas  destinées à tenir lieu de conseil en investissement, ni de recommandation de prendre (ou de s’abstenir de prendre) toute sorte de décision d’investissement, et ne sauraient être invoquées à ce titre. Id 5138855.

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3. Amundi S&P Euroz CPA UCITS ETF C – Amundi – 21,54 %

4. Fideas Betamax Eurozone P – Fides Capital SAS – 19,79 %

5. R-Co 4Change Net Zero Equity Euro C – Rothschild & Co – 19,75 %

6. Belfius Equities China C – Belfius Asset Management – 19,09 %

7. DNCA Invest Beyond Climate A EUR – DNCA Finance – 19,07 %

"Lancé en 2020, DNCA Invest Sustain Climate est un fonds actions SFDR article 9 aligné au niveau le plus exigeant de la directive « fund naming », i.e la catégorie « sustain », et offrant un portefeuille dont la trajectoire de décarbonation est alignée avec les accords de Paris. Il combine impact climatique mesurable et performance financière régulière. Depuis sa création, le fonds permet une réduction de 51% de l’intensité carbone de ses investissements à fin 2024, avec des émissions évitées représentant 4,5 fois celles du portefeuille pour ce seul exercice. Son alignement à la taxonomie européenne atteint 25%, soit plus de quatre fois le niveau des principaux indices actions européens. Grâce à une exposition diversifiée (efficacité énergétique, décarbonation, technologies vertes, services à l'environnement et production d'énergie renouvelable), il démontre une résilience certaine au cœur d'une thématique chahutée depuis la sortie de la crise sanitaire et la dernière élection présidentielle américaine. Il affiche une performance annualisée de +9% depuis sa création (PART I).

L’univers d’investissement est constitué des entreprises européennes durables, sélectionnées pour leur contribution concrète à la transition climatique et leur alignement avec les objectifs de neutralité carbone à l’horizon 2050. Cette approche repose sur une méthodologie ESG propriétaire et exigeante, tout en accordant une attention particulière aux fondamentaux financiers, afin d’identifier des entreprises offrant de solides perspectives de croissance et de création de valeur à long terme.

En 2025, le fonds a enregistré une performance de +20,1% (PART I), tout en restant pleinement aligné avec sa mission de soutien à la transition climatique, au fondement de sa stratégie. Cette année exceptionnelle a été portée par les utilities, avec des contributions significatives de SSE et d’Iberdrola (production d’électricité décarbonée), au centre des enjeux liés à l’IA et à la souveraineté énergétique. Les industriels, et en particulier les biens d’équipement, ont également enregistré d’excellentes performances, à l’image de Siemens Energy ou encore de Prysmian.

L’exercice 2026 s’annonce favorable aux marchés actions, soutenu par des plans d’investissement ambitieux et un policy mix porteur. Aux États-Unis, le cycle d’investissements lié à l’intelligence artificielle et l’amortissement accéléré des actifs, dans le cadre du One Big Beautiful Act, devraient soutenir certaines valeurs cycliques européennes. En Europe, le plan de relance allemand, l’amélioration des salaires réels, le niveau élevé d’épargne et la reprise de l’immobilier résidentiel soutiennent également la croissance. Dans ce contexte, le fonds renforce son exposition aux sociétés cycliques, tout en maintenant la diversification sectorielle au cœur de sa stratégie. En outre, la thématique verte retrouve des couleurs en 2025 sous l'égide du réalisme et du pragmatisme : valorisation raisonnable, enjeux énergétiques pour les développements industriels et technologiques, souveraineté et nécessité de résilience face aux aléas climatiques de plus en plus nombreux. 2026 continuera de bénéficier de cette tendance." Par DNCA

8. SG DNCA Actions Euro Climat ISR C – Société Générale IS – 18,59 %

9. AXA ACT Carbon Offset Eurobloc Equity – BNP Paribas – 18,34 %

10. M Climate Solutions R – Montpensier Arbevel – 17,79 %

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